.;.;Июнь;Июль;Август;Сентябрь;Total;% от дохода;.;

Доходная часть;.;.;.;.;.;.;.;Итоговая прибыль на 30 сентября; Итого;Количество обучаемых;.;.;.;.;213;.;19.067.000 рублей; 45;Сумма итог;.;.;.;.;30.180.000;.;.; Тариф 45К;Количество обучаемых;.;.;.;.;60;.;.; 50.000;Сумма итог;.;.;.;.;2.700.00;8,0%;.; Тариф 90К;Количество обучаемых;.;.;.;.;30;.;.; 170.000;Сумма итог;.;.;.;.;1.500.00;5,0%;.; Тариф 170К;Количество обучаемых;.;.;.;.;60;.;.; 240.000;Сумма итог;.;.;.;.;10.200.00;33,8%;.; Тариф 250К;Количество обучаемых;.;.;.;.;60;.;.; 460.000;Сумма итог;.;.;.;.;14.400.00;47,7%;.; Тариф 450К;Количество обучаемых;.;.;.;.;3;.;.; .;Сумма итог;.;.;.;.;1.380.00;4,6%;.;

.;Июнь;Июль;Август;Сентябрь;Итого;

Персонал; 485.000;1.853.000;2.083.000;1.963.000;6.384.000; Куратор мелких курсов; .; 10 000 ; 10 000 ; 10 000 ; 30 000 ; Преподаватель мелких курсов;.; 90.000 ; 90.000 ; 90.000 ; 270.000 ; Основатель;.; 300.000 ; 300.000 ; 300.000 ; 900.000 ; Привлеченные эксперты;.; 8.000 ; 8.000 ; 8.000 ; 24.000 ; Маркетолог;.; 200.000 ; 200.000 ; 200.000 ; 600.000 ; Проджект менеджер;.; .; 80.000 ; 80.000 ; 160.000 ; Методолог; 30.000 ; 30.000 ; 30.000 ; .; 90.000; Технический куртатор;.; .; .; 30.000 ;30.000 ; Технический специалист; 50.000 ; 50.000 ; 50.000 ; 50.000 ;200.000 ; Дизайнер; 30.000 ; 30.000 ; 30.000 ; 30.000 ; 120.000 ; Ассистент; 30.000 ; 30.000 ; 30.000 ; 30.000 ; 120.000 ; Таргетолог;.; 160.000 ; 160.000 ; 40.000 ; 360.000 ; SЕО;20.000 ; 20.000 ; 20.000 ; 20.000 ; 80.000 ; Продюсер;.; 200.000 ; 200.000 ; 200.000 ; 600.000 ; Менеджер по продажам (2чел); 180.000 ; 180.000 ; 180.000 ; 180.000 ; 720.000 ; Кураторы;.; .; 150.000 ; 200.000 ; 300.000 ; Бухгалтер операционист;20.000 ; 20.000 ; 20.000 ; 20.000 ; 80.000 ; Бухгалтер отчетник;20.000 ; 20.000 ; 20.000 ; 20.000 ; 80.000 ; Юрист;5.000 ; 5.000 ; 5.000 ; 5.000 ; 20.000 ; HR;50.000 ; 50.000 ; 50.000 ; 50.000 ;200.000 ; Продуктолог; 50.000 ; 50.000 ; 50.000 ; 50.000 ;200.000 ; Консультант; .; 200.000 ; 200.000 ; 200.000 ; 600.000 ; Руководитель проекта;.; 200.000 ; 200.000 ; 200.000 ; 600.000 ;

.;Июнь;Июль;Август;Сентябрь;Итого;

.; 0; 700.000 ; 700.000 ; 700.000 ; 2.100.00 ; Маркетинг; СМС; Avito; telegram; Яндекс.директ; Vk; Instagram; Youtube; Участие в мероприятиях;700.000 ; 700.000 ; 700.000 ; 2.100.00 ; Своя конференция; Организация тематических встреч; Чат-боты; Реклама у блогеров;

.;Июнь;Июль;Август;Сентябрь;Итого;

.; 0; 700.000 ; 700.000 ; 700.000 ; 2.100.00 ; Техобеспечение; 516.000 ; 671.000 ; 571.000 ; 571.000 ; 2.629.000 ; Организация семинаров; . ; 100.000 ; 100.000 ; 100.000 ; . ; Регистрация бизнеса (лицензия обр.деят); . ;. ;. ;. ;0 ; Диплом;516.000 ; 671.000 ; 571.000 ; 571.000 ; 1.640.000 ; Покупка курсов для продуктолога; 30.000 ; 30.000 ; 30.000 ; 30.000 ; 120.000 ; Налоговые платежи;7.000 ; 7.000 ; 7.000 ; 7.000 ; 28.000 ; Страховые платежи;4.000 ; 4.000 ; 4.000 ; 4.000 ; 16.000 ; CRM система; 7.000 ; 7.000 ; 7.000 ; 7.000 ; 28.000 ; Разработка сайта; . ; 50.000 ; . ; . ; 50.000 ; Образовательная платформа (CoreApp); 6.000 ; 6.000 ; 6.000 ; 6.000 ; 24.000 ; Разработка фин. модели с учетом конверсии ;. ; 50.000 ; . ; . ; 50.000 ; Регистрация Товарного знака; 4.000 ; 4.000 ; 4.000 ; 4.000 ; 16.000 ; Tilda; 1.500 ; 1.500 ; 1.500 ; 1.500 ; 6.000 ; Юkassa; 25.000 ; 25.000 ; 25.000 ; 25.000 ; 100.000 ; АТОЛ Онлайн; 1.500 ; 1.500 ; 1.500 ; 1.500 ; 6.000 ; Представительские расходы; 10.000 ; 10.000 ; 10.000 ; 10.000 ; 40.000 ; Методички для мелкого курса (1к х 20шт); . ; 20.000 ; 20.000 ; 20.000 ; 60.000 ; Аренда помещения для мелкого курса; . ; 20.000 ; 20.000 ; 20.000 ; 60.000 ; Аренда помещения у Терры; . ; 10.000 ; 10.000 ; 10.000 ; 30.000 ; Техничекое оборудование ( освещение); . ; 5.000 ; 10.000 ; 10.000 ; 15.000 ; hanter 10.000 ; 10.000 ; 10.000 ; 10.000 ; 40.000 ;

Итого (до 30 сентября 2024 включительно);Руб;

Доходная часть ; 30.180.000 ; Расходная часть (инвестиции), в т.ч. ;11.113.000 ; ФОТ; 6.384.000 ; Рекламный бюджет ;2.100.000 ; Техобеспечение ;2.629.000 ; Чистая прибыль ;19.067.000 ;

Итого (до 30 сентября 2024 включительно);Руб;

Доходная часть ; 22.395.000 ; Расходная часть (инвестиции), в т.ч. ;11.113.000 ; ФОТ; 6.384.000 ; Рекламный бюджет ;2.100.000 ; Техобеспечение ;2.629.000 ; Чистая прибыль ;11.282.000 ;

Сценарий; Чистая прибыль;Выплаты;

Средний позитивный ; 19 млн руб; Через 6мес с даты получения инвестиций выплачиваем проценты (25%) и основной долг; Отличный ; 19 млн руб; Через 6мес с даты получения инвестиций выплачиваем проценты (30%) и основной долг; Негативный ; 11 млн руб; Через 6мес с даты получения инвестиций выплачиваем проценты (25%). Тело долга в 11 млн руб мы оставляем в обороте бизнеса, используем для дальнейшего масштабирования и вложенные инвестиции в 11 млн руб выплатим под 10% годовых со второго запуска большого потока, т.е. предварительно во 2ой половине 2025г + 5% с чистой прибыли от второго запуска. ; Промежуточный ; 12-15 млн руб; Через 6мес с даты получения инвестиций выплачиваем проценты (25%). Тело долга в 11 млн руб мы оставляем в обороте бизнеса, используем для дальнейшего масштабирования и вложенные инвестиции в 11 млн руб выплатим под 12,5% годовых со второго запуска большого потока, т.е. предварительно во 2ой половине 2025г + 5% с чистой прибыли от второго запуска.; Промежуточный ; 15-18 млн руб; Через 6мес с даты получения инвестиций выплачиваем проценты (25%). Тело долга в 11 млн руб мы оставляем в обороте бизнеса, используем для дальнейшего масштабирования и вложенные инвестиции в 11 млн руб выплатим под 15% годовых со второго запуска большого потока, т.е. предварительно во 2ой половине 2025г + 5% с чистой прибыли от второго запуска. ;